XAU/USD: цена на золото приостановила падение

Северная Корея вновь пригрозила испытаниями ядерной бомбы, и вновь котировки цен на золото поползли вверх.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил в четверг, что его страна может провести самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане. Эта угроза поступила в ответ на речь президента Дональда Трампа в ООН, в которой говорилось, что если США или их союзники окажутся под угрозой, США могут полностью уничтожить Северную Корею.

Геополитическая напряженность является одним из основных факторов роста цен на золото. И сегодня угроза нового обострения геополитической обстановки на Корейском полуострове перевешивает другой важный фундаментальный фактор – ожидания дальнейшего повышения процентной ставки в США.

Как известно, ФРС просигнализировала в среду, что по-прежнему ожидает еще одного повышения процентных ставок до конца этого года, а также планирует начать постепенное сокращение своего портфеля активов в октябре.

Согласно данным CME, инвесторы в настоящее время оценивают вероятность повышения процентных ставок к концу года примерно в 70%, тогда как еще на прошлой неделе – менее чем в 40%.

Активы, считающиеся надежными, такие как иена, франк, золото, попали под давление после заявлений ФРС. Золото подешевело вчера до 1290.00 долларов за унцию, приблизившись к минимуму с конца августа.

При повышении процентных ставок драгоценные металлы, в том числе золото, обычно дешевеют, если геополитическая обстановка в это время остается стабильной. Золото, которое не приносит инвестиционный доход и не может конкурировать с более доходными активами,  дешевеет, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растет при повышении процентной ставки.

Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 13:45 (GMT) будут опубликованы индексы (предварительные значения) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США (за сентябрь). Ожидается, что индексы выйдут с небольшими отклонениями от значений за предыдущий месяц. Тем не менее, значения показателей находятся значительно выше 50, что является позитивным фактором для американского доллара. Если же данные окажутся лучше прогнозных значений, то доллар получит хорошую поддержку, в том числе и в паре XAU/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего дня и в ходе азиатской сессии цена на золото возобновила рост.

В начале европейской сессии пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1295.00, через которую проходит уровень поддержки и линия ЕМА50 на дневном графике.

Индикаторы OsMA и Стохастик на разных тайм-фреймах показывают разнонаправленную динамику.

Вероятно, что в ближайшей перспективе при снижении геополитической напряженности,

рост доллара продолжится, а цены на золото останутся под давлением, вновь до очередного обострения геополитической обстановки в мире и на Корейском полуострове.

Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для дальнейшего снижения XAU/USD.

В случае закрепления ниже уровня 1295.00 целями снижения станут уровни поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1262.00 (ЕМА200, нижняя граница восходящих каналов на дневном и недельном графиках).

 Пробой ключевого уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0% коррекции к волне снижения с июля 2016 года, ЕМА144 на недельном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.

Альтернативный сценарий связан с пробоем ближайшего уровня сопротивления 1304.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления выше уровня сопротивления 1312.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост пары XAU/USD возобновится с ближайшей целью 1357.00 (годовые максимумы). Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). В этом случае возобновится восходящий тренд XAU/USD, начавшийся в январе 2016 года.

Уровни поддержки: 1295.00, 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00

Уровни сопротивления: 1304.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1289.00. Stop-Loss 1302.00. Take-Profit 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1260.00, 1248.00

Buy Stop 1302.00. Stop-Loss 1289.00. Take-Profit 1304.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker