Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1468
TifiaFX
Обзоры и аналитика рынка
AUD/USD: медвежий тренд остается в силе

Как сообщили в среду в Австралийском бюро статистики, индекс заработных плат вырос в 3 квартале на 0,6% и на 2,3% в годовом выражении.

Рост заработных плат в Австралии в 3-м квартале был довольно существенным. Тем не менее, ситуация с ростом зарплат в Австралии остается неопределенной ввиду наличия значительных незадействованных трудовых ресурсов.

Работодатели неохотно идут на повышение зарплат работникам, учитывая довольно высокий уровень безработицы в стране.

По мнению руководителей РБА, отсутствие достаточного роста доходов при рекордно высоком уровне задолженности домохозяйств представляет опасность для экономики. Низкие темпы роста зарплат представляет опасность и для потребительских расходов. Расходы на внутреннее потребление является важнейшим сектором роста ВВП. В РБА недавно сообщили, что даже небольшое падение потребительских расходов приведет к заметному замедлению экономики.

На прошлой неделе Резервный банк Австралии вновь сохранил процентные ставки на минимальном уровне 1,5%, которую он удерживает с середины 2016 года. По мнению центрального банка, повышение ставок в текущих условиях может привести к финансовой нестабильности, особенно на рынке недвижимости.

Руководители центрального банка считают, что снижение австралийского доллара позволит ускорить рост экономики и вернуть инфляцию в целевой диапазон 2%-3%.

"Пока целесообразно сохранить ключевую процентную ставку без изменений", - говорилось в опубликованных после октябрьского заседания РБА протоколах.

Экономисты прогнозируют, что РБА будет сохранять ставки на прежнем уровне вплоть до 2020 года.

На динамку AUD также негативное влияние оказывает торговый конфликт между США и Китаем, являющимся крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии.

В октябре замедление роста экономики Китая распространилось на потребление и рынок жилья. По словам некоторых экономистов, замедление роста расходов потребителей и сокращение кредитования указывают на ослабление спроса, что тормозит и так уже замедляющийся рост экономики. Темп роста экономики Китая замедляется уже в течение ряда месяцев, что частично обусловлено борьбой правительства с рискованным финансированием и торговым конфликтом с США. Обеспокоенность оказала давление на юань и на фондовый рынок Китая, причем индекс Shanghai Composite снизился на 25% от достигнутого в январе максимума.

Австралийский доллар снизился после публикации данных. В начале европейской сессии снижение австралийского доллара продолжается, а пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7190.

В то же время, американский доллар растет, несмотря на его снижение в ходе азиатской сессии. В начале европейской сессии индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, торгуется вблизи отметки 97.15, после того как в начале недели DXY достиг 16-месячного максимума, превысив отметку 97.50.

Недавние данные по росту заработных плат, занятости и потребительскому доверию в США рисуют позитивную картину, что является аргументом в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Падение цен на нефть также способствует укреплению доллара против сырьевых валют, в том числе и против австралийского доллара.

В среду (13:30 GMT) выйдут данные по инфляции в США, а в четверг (13:30 GMT) будет опубликован отчет по розничным продажам. В целом, долгосрочный медвежий тренд AUD/USD пока что остается в силе. В долгосрочном периоде предпочтительны короткие позиции.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD пытается развить восходящую динамику, торгуясь выше краткосрочного уровня поддержки 0.7175 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Несмотря на восходящую коррекцию, сохраняется и преобладает долгосрочный медвежий тренд.

Пробой вниз уровня поддержки 0.7175 возобновит снижение AUD/USD с долгосрочными целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).

AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшемся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.

Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7385 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7770 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7850(уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).

Сигналом для развития данного сценария станет пробой локального уровня сопротивления 0.7237.

Уровни поддержки: 0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830 

Уровни сопротивления: 0.7237, 0.7320, 0.7385, 0.7460, 0.7770, 0.7850

Торговые сценарии Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7240. Take-Profit  0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830 

Buy Stop 0.7240. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7320, 0.7385, 0.7460

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Опубликовано 7 часов назад
Перейти к комментариям
TifiaFX
Обзоры и аналитика рынка
S&P500: вновь преобладает пессимизм участников рынка

На американском фондовом рынке вновь возобладали пессимистические настроения инвесторов.

Откату на фондовом рынке США способствовали как укрепление доллара на фоне роста спроса на него со стороны инвесторов в качестве хеджирования рисков, возобновившееся падение нефтяных котировок, так и опасения относительно состояния американских технологических корпораций.

В частности, акции Apple (AAPL) подешевели на 4,7%. Продажи начались в технологическом секторе, а затем перекинулись на общий рынок. В понедельник DJIA упал примерно на 600 пунктов (на 2,3%), до 25387 пунктов, S&P 500 потерял 2%, а Nasdaq Composite опустился на 2,8%.

В ходе азиатской сессии во вторник индекс S&P500 смог немного восстановиться после трех-дневного падения, поднявшись к отметке 2750.0. Тем не менее, ниже ключевого уровня сопротивления 2759.0 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика индекса S&P500.

Продажи также наблюдались на азиатском и европейском рынках. Панъевропейский STOXXEurope600 опустился на 1,0%, немецкий DAX снизился на 1,8%, французский CAC упал на 0,9%, британский FTSE100 - на 0,7%.

Цены на нефть выросли в ходе азиатской торговой сессии в понедельник на сообщениях о том, что Саудовская Аравия может в одностороннем порядке сократить экспорт нефти. Однако, затем цены на нефть утратили прирост и вновь снижаются после того, как президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter написал, что надеется на отказ Саудовской Аравии и ОПЕК от сокращения нефтедобычи. По его мнению, цены на нефть должны быть значительно ниже. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX упали в цене на 0,4%, до 59,93 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE подешевели на 0,1%, до 70,12 доллара за баррель, оказавшись почти на 19% ниже по сравнению с октябрьским максимумом вблизи отметки 86.60.

Падение нефтяных цен способствует снижению стоимости акций нефтегазового сектора и также тянет вниз фондовые индексы.

В то же время, доллар вновь растет на валютном рынке. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, значительно вырос за последние 3 дня. В понедельник DXY достиг 16-месячного максимума, показав рост на 0,7%, до 97.50. Во вторник его рост продолжается.

Позитивную динамику индексу доллара DXY задает падение фунта и евро из-за политической неопределенности в Европе. Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос отметил наличие рисков, связанных с долговыми обязательствами Италии и политическими противоречиями вокруг проекта бюджета, представленного итальянским правительством. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по Brexit внутри британского кабинета министров проходят "с огромными затруднениями".

Во вторник следует обратить внимание на индекс оптимизма малого бизнеса в США NFIB (публикуется в 11:00 GMT). Малый бизнес является ключевым работодателем в США. Ожидается, что индекс вырос в октябре до 108,0 против 107,9 в сентябре. Если данные подтвердятся, то доллар, скорее всего, закрепится у нынешних максимумов. В среду (13:30 GMT) ожидаются октябрьские данные по инфляции потребительских цен в США, которые будут иметь ключевое значение для динамики доллара и американского фондового рынка.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

После того как в октябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2936.0, в дальнейшем началось резкое снижение индекса. Пробив сильные ключевые уровни поддержки 2759.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2676.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), S&P500 достиг локального минимума вблизи отметки 2603.0. Волатильность индекса в октябре составила более 330 пунктов, или 28%. В конце октября и в начале ноября S&P500 смог немного восстановиться после понесенных потерь, однако, негативная динамика и пессимизм инвесторов по-прежнему преобладают, пока S&P500 торгуется ниже ключевого уровня 2759.0. В случае возобновления снижения и закрепления ниже уровня поддержки 2676.0 (уровень Фибоначчи 23,6%) бычий тренд S&P500 может быть сломлен.

Выше уровня 2759.0 сохраняется бычий тренд. В случае закрепления S&P500 выше уровня сопротивления 2784.0 (ЕМА144 на дневном графике) следует искать возможности входа только в длинные позиции.

Уровни поддержки: 2720.0, 2676.0, 2603.0

Уровни сопротивления: 2759.0, 2778.0, 2784.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0

 Торговые сценарии

Sell Stop 2710.0. Stop-Loss 2761.0. Цели 2676.0, 2603.0

Buy Stop 2761.0. Stop-Loss 2710.0. Цели 2778.0, 2784.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
TifiaFX
Обзоры и аналитика рынка
WTI: Саудовская Аравия в декабре сократит экспорт нефти

На прошедшей в минувшие выходные встрече стран-участниц соглашения ОПЕК+ представители Саудовской Аравии заявили, что в декабре королевство в одностороннем порядке сократит экспорт нефти. На декабрьском заседании ОПЕК+ страны могут договориться о сокращении совокупной нефтедобычи примерно на 1 млн баррелей в день, хотя ОПЕК еще не приняла коллективного решения о сокращении добычи. Министр энергетики России Александр Новак сказал, что Россия готова к сокращению добычи, если картель придет к консенсусу, и присоединится к любому решению ОПЕК.

После пятинедельного снижения цены на нефть в понедельник выросли, открыв торговый день гэпом вверх. Если со стороны картеля будут поступать сигналы о возможности заключения соглашения о сокращении добычи, то цены на нефть могут остановить свое падение, возобновив бычий тренд.

Цена на нефть значительно снизилась в октябре как на фоне укрепления доллара, падения мировых фондовых рынков, так и роста запасов нефти в США, которые превышают 420 млн баррелей.

В минувшую среду Министерство энергетики США опубликовало еженедельные данные, которые указали на очередной рост запасов нефти в США +5,78 млн баррелей нефти против +3,22 и +6,35 двумя и тремя неделями ранее.

В минувшую пятницу был опубликован еженедельный отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США. Их число вновь выросло на предыдущей неделе и на данный момент их число составляет 886 единиц против

874, 869, 861 единицы на предыдущих неделях. Рост количества буровых установок является негативным фактором для нефтяных котировок.

Пока цены на нефть остаются высокими, у американских нефтедобывающих компаний имеется значительная перспектива и стимул для увеличения добычи, что, в свою очередь, является еще одним сдерживающим фактором роста цен на нефть.

Между тем, доллар вновь растет в понедельник.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, значительно вырос в минувшие четверг и пятницу. В понедельник его рост продолжается. В начале европейской торговой сессии в понедельник фьючерс DXY торгуется с повышением почти на 50 пунктов против цены закрытия в пятницу, вблизи отметки 97.30.

Негативную динамику валютному рынку против доллара задает падение фунта и евро. Как стало известно, в пятницу министр транспорта Великобритании Джо Джонсон заявил о своей отставке из-за несогласия по вопросам Brexit. В минувшие выходные СМИ сообщили, что еще четыре проевропейски настроенных члена правительства Великобритании могут уйти со своих постов.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка

Данные, опубликованные в минувшую пятницу, указали на сильное ускорение роста цен производителей США. Ожидается, что данные, публикация которых состоится в среду, покажут годовой рост базовой инфляции в США в октябре на 2,2%. Это – сильный фундаментальный фактор в пользу укрепления доллара. Также в среду (15:30 GMT) будет опубликован еженедельный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны.

Предыдущее значение показателя  +5,78 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Если запасы нефти и нефтепродуктов в США вновь выросли на прошлой неделе, то это негативно отразится на ценах на нефть.

В минувшую пятницу цены на нефть достигли новых 5-недельных минимумов ниже отметки 60.00 долларов за баррель нефти марки WTI. Если ОПЕК не станет сокращать добычу нефти (ближайшее заседание картеля состоится в декабре), то бычий тренд нефтяных цен может быть окончательно сломлен. Прорыв цены на нефть марки WTI в зону ниже уровней поддержки 57.80 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 57.20 (ЕМА200 на недельном графике) подтвердит данный сценарий.

Преобладает негативная динамика. К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после роста цены в зону выше уровня сопротивления 62.80 (ЕМА на 1-часовом графике).

Уровни поддержки: 59.40, 57.80, 57.20

Уровни сопротивления: 61.30, 62.80, 64.00, 65.00, 66.00

Торговые сценарии

Sell Stop 60.20. Stop-Loss 61.40. Take-Profit 59.40, 57.80, 57.20

Buy Stop 61.40. Stop-Loss 60.20. Take-Profit 62.80, 64.00, 65.00, 66.00

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
TifiaFX
Обзоры и аналитика рынка
USD/CHF: НБ Швейцарии считает франк перекупленным

«Рост экономики во многих странах вернулся к высокому уровню, и некоторые центральные банки начали постепенно ужесточать денежно-кредитную политику», отметила в четверг член правления банка Андреа Мехлер. «Швейцарскому национальному банку пока слишком рано обсуждать принятие таких мер», заявила Мехлер. По ее мнению, инфляция слаба, несмотря на благоприятные экономические условия, а стоимость швейцарского франка все еще высока.

Представленные ранее данные (рост потребительской инфляции в октябре составил +0,1% и +1,1% в годовом выражении) позволяют предположить, что Швейцарский национальный банк не будет спешить с повышением ставок.

НБ Швейцарии уже традиционно считает франк перекупленным. На прошедшем в сентябре заседании Швейцарский национальный банк сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%.  «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.

Вероятно, ставки будут оставаться без изменений в течение значительной части следующего года,

считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.

Франк еще сохраняет свои позиции в качестве валюты-убежища, хотя во многом уступил золоту и иене в этом отношении, и будет пользоваться спросом при хеджировании рисков в ситуациях обострения международных торговых и политических конфликтов.

В то же время, доллар продолжает расти с открытия торгового дня в пятницу.

Как и ожидалось, ФРС сохранила основные процентные ставки в диапазоне 2,00%-2,25%. В то же время, руководители ФРС подтвердили план постепенного повышения процентных ставок.

Заявление относительно денежно-кредитной политики, представленное ФРС в четверг, было ожидаемым, но инвесторы, сомневавшиеся в декабрьском повышении ставки, успокоились на этот счет. Вероятность повышения ставки в декабре значительно выросла. Как правило, при повышении процентной ставки спрос на национальную валюту растет.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, значительно вырос в четверг, и в пятницу его рост продолжается. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с повышением на 20 пунктов против цены закрытия в четверг, вблизи отметки 96.69.

Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 1.0080, сохраняя позитивную динамику.

Вероятно, рост доллара и пары USD/CHF продолжатся на фоне действий ФРС по ужесточению своей монетарной политики, а также учитывая разную направленность монетарных политик ФРС и НБ Швейцарии.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

USD/CHF продолжает расти в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 1.0300 (максимумы 2016 года и уровень Фибоначчи 100% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300). В пятницу USD/CHF продолжает расти, торгуясь в зоне годовых максимумов и вблизи отметки 1.0090.

USD/CHF сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 0.9840 (ЕМА200 на дневном графике).

Тем не менее, пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0025 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию.

В случае пробоя уровня поддержки 0.9945 целями снижения могут стать уровни поддержки  0.9875 (уровень Фибоначчи 61,8%), 0.9840, 0.9745 (уровень Фибоначчи 50%).

Пока что длинные позиции предпочтительны. Выше уровня поддержки 0.9945 (ЕМА200 на 4-часовом графике) покупки выглядят безопасными.

Уровни поддержки: 1.0025, 0.9945, 0.9875, 0.9840, 0.9745

Уровни сопротивления: 1.0090, 1.0100, 1.0300

Торговые сценарии

Buy Stop 1.0105. Stop-Loss 1.0040. Take-Profit 1.0200, 1.0300

Sell Stop 1.0040. Stop-Loss 1.0105. Take-Profit 1.0025, 0.9945, 0.9875, 0.9840, 0.9745

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Опубликовано 5 дней назад
Перейти к комментариям
TifiaFX
Обзоры и аналитика рынка
NZD/USD: между заседаниями РБНЗ и ФРС

Как и ожидалось, РБ Новой Зеландии сохранил в среду свою текущую кредитно-денежную политику без изменений. Ключевая ставка осталась на уровне 1,75%.

По словам управляющего РБНЗ Эдриана Орра, в центральном банке ожидают сохранения ставки на этом уровне на протяжении 2019 года и отчасти 2020 года. Ранее Орр заявлял, что процентные ставки могут быть как повышены, так и понижены.

Несмотря на то, что занятость находится на максимальном устойчивом уровне, «годовая базовая инфляция остается ниже 2%, середины целевого диапазона РБНЗ, что указывает на необходимость продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики», - сказал Орр.

Опубликованные во вторник данные показали, что безработица в Новой Зеландии в 3-м квартале упала до десятилетнего минимума 3,9%. Новозеландский доллар отреагировал ростом на публикацию данных по занятости. Пара NZD/USD выросла за последние 5 дней более чем на 4% до отметки 0.6800. Однако, нейтральные заявления РБНЗ и сохранение ставки без изменений не оказали существенного влияния на котировки NZD. С открытия торгового дня пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 0.6780.

Другие основные валютные долларовые пары также торгуются в узком диапазоне с открытия торгового дня в ожидании итогов заседания ФРС.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в четверг после того как стали известны итоги промежуточных выборов в Конгресс США. Демократическая и Республиканская партии разделили контроль над Конгрессом.

В среду президент США Дональд Трамп призвал к сотрудничеству между двумя партиями.

В четверг фьючерсы на DXY торгуются вблизи отметки 96.05 в начале европейской сессии. В среду индекс DXY в конце торгового дня находился вблизи отметки 95.81.

Решение ФРС по ставкам будет опубликовано сегодня в 19:00 (GMT). Широко ожидается, что центральный банк сохранит текущую монетарную политику без изменений в ноябре, но повысит ставки в декабре, а затем еще несколько раз в 2019 году.

Пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла не состоится, а сопроводительное заявление ФРС не будет включать публикацию экономических прогнозов. Рынки не ожидают больших изменений в заявлении ФРС, которое будет опубликовано в четверг. Вероятно, ФРС подтвердит намерение продолжать постепенное повышение ставок.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка

Рынки уже учли в цене декабрьское повышение ставки, и реакция на публикацию решения ФРС будет спокойной, если, конечно, ФРС не сделает неожиданных заявлений.

В то же время, некоторые экономисты ждут дальнейшего усиления новозеландского доллара и роста NZD/USD после сильного отчета по занятости. В среду РБНЗ убрал из своего официального заявления слова о том, что следующим изменением ставок может стать их снижение. Некоторые участники рынка расценивают это как позитивный сигнал для NZD. Если же взглянуть на динамику NZD/USD с технической точки зрения, то пара достигла ключевого уровня сопротивления 0.6810 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Общий тренд NZD/USD остаётся быть медвежьим, и от уровня 0.6810 наиболее вероятен отскок и возврат в нисходящий тренд.

Support levels: 0.6740, 0.6700, 0.6630, 0.6600, 0.6515, 0.6500, 0.6430

Resistance levels: 0.6810, 0.6860

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6820. 0.6740, 0.6700, 0.6630, 0.6600, 0.6515, 0.6500, 0.6430

Buy Stop 0.6820. Stop-Loss 0.6760. Take-Profit 0.6860, 0.6900

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Опубликовано 6 дней назад
Перейти к комментариям
 
TifiaFX
Регистрация на проекте: 15.03.2017
Записей в блоге: 401
Подписчиков: 1468
Сайт: tifia.com/ru

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в октябре: 82 180 025;
вчера: 2 423 724 на 355 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2018