USD/CAD: многое зависит от динамики американского доллара

В начале сегодняшнего торгового дня доллар продолжил расти после того как в среду (19:00 GMT) были опубликованы протоколы с январского заседания ФРС. Из текста протоколов инвесторы узнали, что руководители ФРС подтвердили свои намерения поддержать планы по дальнейшему ужесточению монетарной политики в США. На декабрьском заседании, когда ставка была в третий раз повышена за 2017 год, стало известно о намерениях ФРС трижды повысить ставку в 2018 году и сделать еще 2 повышения в 2019 году.

В ходе январского заседания Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США проголосовал за сохранение диапазона ключевой процентной ставки 1,25%-1,5% без изменений, но участники рынка ожидают, что в марте, когда, как ожидается, состоится первое повышение ставки в этом году, руководители ФРС добавят еще одно повышение ставок к трем запланированным.

И если это действительно произойдет, то доллар получит мощную поддержку, несмотря на то, что есть ряд негативных факторов фундаментального характера, вызывающих настороженное отношение инвесторов к доллару.

Среди этих негативных факторов – рост дефицита федерального бюджета и дефицита внешнеторгового баланса, составившего в декабре рекордные 566 млрд долларов, самого высокого уровня с 2008 года.

Между тем, в начале европейской торговой сессии американский доллар вновь снижается.

Для возобновления роста доллара необходимы дополнительные сигналы со стороны ФРС и макро статистики. По США важных новостей до конца недели не ожидается, а вот по канадскому доллару стоит обратить внимание на публикацию в 13:30 (GMT) такого важного инфляционного и макро статистического индикатора, как уровень розничных продаж. По прогнозу ожидается, что в декабре розничные продажи в Канаде выросли на 0,2% после роста на 0,2% в ноябре. Индекс розничных продаж часто считается индикатором потребительского доверия. В то же время, розничная торговля – один из важных составляющих в наполнении бюджета страны и роста ВВП. Слабый или отрицательный показатель данного индикатора является негативным фактором для канадского доллара. Если значение индикатора окажется хуже прогноза, то канадский доллар снизится, в том числе и в паре USD/CAD. И, наоборот, показатель, превышающий прогнозное значение, будет способствовать укреплению канадского доллара.

Также стоит обратить внимание на выступления ряда представителей ФРС, намеченные на 15:00, 17:10, 20:30 (GMT), которые могут оказать кратковременное влияние на динамику американского доллара, но могут на короткое время вызвать рост волатильности в торгах по доллару США.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике пары USD/CAD сформировался восходящий канал, и USD/CAD торгуется в середине этого канала в зоне важных уровней: поддержки  1.2655 (ЕМА144 на дневном графике), сопротивления 1.2715 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700).

В феврале USD/CAD растет, сохраняя позитивную динамику.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции.

В случае пробоя уровней сопротивления 1.2715, 1.2740 рост USD/CAD продолжится с ближайшей целью на уровне 1.2900 (декабрьские, ноябрьские, октябрьские максимумы и верхняя линия диапазона, сформированного между уровнями 1.2170 и 1.2900).

Сценарий на снижение предполагает пробой уровня поддержки 1.2655 и возврат в нисходящий канал на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%).

Ближайшие цели в случае развития данного сценария расположены на уровнях поддержки 1.2535

(ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2430 (минимумы июля, октября 2017 года).

Многое в динамике пары USD/CAD зависит от динамики американского доллара. Пока что отношение инвесторов к нему остается умеренно-негативным.

Прорыв же уровня сопротивления 1.2900 вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.

Уровни поддержки: 1.2655, 1.2600, 1.2535, 1.2500, 1.2430, 1.2400, 1.2360, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050

Уровни сопротивления: 1.2715, 1.2740, 1.2835, 1.2900

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2670. Stop-Loss  1.2720. Take-Profit 1.2655, 1.2600, 1.2535, 1.2500, 1.2430, 1.2400, 1.2360, 1.2300, 1.2170

Buy Stop 1.2720. Stop-Loss 1.2670. Take-Profit 1.2740, 1.2780, 1.2835, 1.2900

 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker