S&P500: накануне публикации инфляционных данных

В то время, как инвесторы ждут публикации в 13:30 (GMT) важных макро данных из США, американские фондовые индексы продолжают восстановление после рекордного падения в течение предыдущих двух недель. Накануне ведущие индексы США третий раз подряд завершили торги в плюсе.

Среди публикуемых в 13:30 данных будут важнейшие инфляционные индикаторы. Так, ожидается, что базовая инфляция выросла в январе на 1,7% (в годовом выражении). Если прогноз оправдается, то фондовые индексы продолжат восстановление, но если инфляция окажется выше, то на рынки вернется напряженность.

Вероятно, наилучшим сценарием для покупателей активов фондового рынка сегодня будут слабые данные по инфляции и сильные - по розничным продажам в США.

При этом, как считают многие экономисты, даже если данные по инфляции в США окажутся сильными, то это не изменит негативное отношение к доллару. На этом фоне восстановление фондового рынка США, вероятно, продолжится и после сегодняшней публикации макро данных. На фоне низкого инфляционного давления в 2017 году американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов.

Если же инфляция значительно превзойдет прогнозы, то ФРС может потребоваться четырежды повысить процентные ставки в 2018 году. В этом случае фондовые рынки имеют шанс подтвердить наихудшие прогнозы и возобновить падение.

Между тем, доходность 10-летних облигаций США вновь растет и находится в настоящий момент вблизи отметки 2.842%, что чуть ниже отметки 2.900%, достигнутой два дня назад, максимального уровня за последние четыре года. При росте доходности гособлигаций ФРС проще повышать процентные ставки.

Наиболее осторожные трейдеры сегодня, пожалуй, предпочтут выйти в кэш. Ожидается всплеск волатильности на финансовых рынках в период публикации (13:30 GMT) данных.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

S&P500 продолжает рост четвертую сессию подряд, восстанавливаясь после падения к ключевому уровню поддержки 2565.0 (ЕМА200 на дневном графике) на прошлой неделе.

Пока что этот уровень удержал индекс S&P500 от более глубокого снижения, что могло бы значительно повысить риски слома бычьего тренда.

В настоящий момент быки получают поддержку на уровнях 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), 2614.0 (ЕМА144 на дневном графике), 2565.0 (ЕМА200 на дневном графике).

Если медведи предпримут новый штурм и отбросят S&P500 в зону ниже уровня поддержки 2530.0 (локальные минимумы), то вероятность слома бычьего тренда значительно усилится.

О более же спокойных покупках можно говорить после закрепления S&P500 в зоне выше уровня сопротивления 2723.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Первым сигналом для рассмотрения длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 2682.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках перешли на сторону покупателей, хотя,  на недельном графике индикаторы рекомендуют короткие позиции, что говорит о еще нестабильном восстановлении индекса.

Уровни поддержки: 2630.0, 2614.0, 2565.0, 2530.0

Уровни сопротивления: 2682.0, 2723.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

 Торговые сценарии

Sell Stop 2660.0. Stop-Loss 2688.0. Цели 2630.0, 2614.0, 2565.0, 2530.0

Buy Stop 2688.0 Stop-Loss 2660.0. Цели 2723.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker