DJIA: индексы обновили недавние абсолютные максимумы

Оновные американские фондовые индексы обновили абсолютные максимумы, сегодня индексы торгуются в узком диапазоне, сохраняя позитивную динамику.

Вероятно, что от продолжения роста сдержала новость о том, что Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, которая, по заявлению руководства Северной Кореи, может достичь любой точки США. Эксперты подтвердили, что запущенная ракета имела более высокую траекторию. Данный запуск вновь может усилить напряженность в регионе и ухудшить отношения страны с США.

Пока что реакция инвесторов на эту новость была достаточно сдержанной. Вероятно, что они ждут реакцию со стороны администрации президента США. Если последуют агрессивные высказывания, то инвесторы могут вновь начать выводить средства в безопасные активы и продавать часть высоко рискованных активов фондового рынка. Чем жестче будут высказывания со стороны президента США, тем сильнее может «качнуть» фондовые рынки.

Если же реакции со стороны администрации президента США не последует, то рост на американских фондовых площадках продолжится.

Инвесторы продолжают анализировать позитивные экономические данные из США, а также информацию о том, что Бюджетный комитет сената США во вторник проголосовал за принятие налогового законопроекта, предложенного республиканцами.

Теперь можно предположить, что законопроект будет одобрен в четверг, когда он будет поставлен на голосование в сенате. Лидеры республиканцев уверены, что им удастся получить 50 голосов, необходимых для утверждения законопроекта.

В то же время, инвесторы обратили внимание на позитивные макро данные, поступившие из США во вторник. Индекс потребительского доверия в США (по версии Conference Board) вырос в ноябре до нового максимума за 17 лет и составил 129,5 против 126,2 в октябре. Национальный индекс цен на жилье в США сентябре вырос на 6,2% (против +5,9% в августе) по сравнению с тем же периодом предыдущего года, показав самый быстрый годовой рост с июня 2014 года. Рост производственного индекса (по данным ФРС-Ричмонд) составил в ноябре 30 (против 12 в октябре), самого высокого уровня с 1993 года.

Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 2,338% с 1,328% в понедельник.

Как заявил вчера член совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во время слушания в банковском комитете сената, ФРС может двигаться в сторону “нормализации процентных ставок”. По его мнению, «если слишком долго ждать с повышением ставок, экономика может перегреться». Пауэл предположил также, что рост ВВП США в 2018 году составит 2%-2,5%, а уровень безработицы упадет ниже 4%.

Данные показывают, что рост американской экономики ускоряется к концу года. Теперь инвесторы пытаются понять, насколько агрессивно Федеральная резервная система сможет осуществлять повышение ставок в следующем году. Более высокая стоимость заимствований делает доллар и американские активы более привлекательными для покупок.

Сегодня вновь ожидается бурный рост волатильности на финансовых рынках в ходе американской сессии, когда начнет поступать важная макро статистика из США, а также выступят с речью глава ФРС Джанет Йеллен (15:00 GMT) и член FOMC, глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (в 17:45).

Если представленные данные (ВВП за 3 квартал (предварительный выпуск), а также инфляционный индекс расходов на личное потребление американцев) совпадут с позитивными прогнозами или окажутся сильнее (ожидается рост ВВП на 3,2% против +3,0% во втором квартале), то доллар и фондовые индексы США отреагируют ростом.

В 19:00 (GMT) будет опубликована «Бежевая книга» с экономическим обзором ФРС текущей  ситуации в экономике США.

Американский фондовый рынок, как ожидается, сохранит позитивную динамику в ближайшей перспективе, если не последуют неожиданные экстраординарные события геополитического масштаба.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

 Уровни поддержки и сопротивления

Сегодня DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 23870.0. С января 2016 года и с уровня вблизи отметки 15650.0 DJIA стабильно растет. Ровно 50% нынешнего роста пришелся на 2016 год. С начала 2017 года DJIA вырос еще на половину к текущим уровням. Всего же рост за неполные 2 года составил более 50%, выдающийся результат за всю историю наблюдения индекса DJIA.

При этом, позитивная динамика сохраняется, и в начале сегодняшней европейской сессии индекс торгуется вблизи отметки 23870.0. В случае прорыва данного уровня сопротивления рост DJIA продолжится, пока цена не «нащупает» новые уровни сопротивления.

Рассмотрение коротких позиций возможно лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 23560.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 23340.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 23250.0 (минимумы ноября).

Пока индекс DJIA торгуется выше ключевого уровня поддержки 21930.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15650.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 23870.0), его долгосрочная позитивная динамика сохраняется.

Уровни поддержки: 23560.0, 23340.0, 23250.0, 22900.0, 22720.0, 22400.0, 22000.0, 21930.0

Уровни сопротивления: 23900.0

 Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 23780.0. Take-Profit 23900.0, 24000.0, 24100.0

Sell Stop 23780.0. Stop-Loss 23910.0. Take-Profit 23560.0, 23340.0, 23250.0, 22900.0, 22720.0, 22400.0, 22000.0, 21930.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker