XAG/USD: спрос на драгоценные металлы вырос

Эскалация геополитической напряжённости, спровоцированная угрозами Северной Кореи в адрес США, вызвала резкий рост спроса на активы-убежища – иену, франк и драгметаллы. В последние дни Северная Корея угрожала применить ядерное оружие против США в случае военной провокации. Вчера в СМИ появилось сообщение, что армия Северной Кореи "внимательно изучает" операционный план нанесения ракетного удара по Гуаму. Если план будет осуществлен, то "США станут первыми, кто испытает на себе мощь стратегического оружия ", заявили в КНДР.

Во вторник президент США Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи "прекратить дальнейшие угрозы" в адрес США, заявив, что ответом будет "огонь и ярость, каких мир до сих пор не видел".

В конце вчерашней торговой сессии и с открытия сегодняшнего торгового дня цены на драгметаллы взлетели вверх. Тройская унция золота подорожала сегодня на 7 долларов до 1267.00 долларов, серебра – на 0,2 доллара до 16.60 долларов.

Уход инвесторов от рисков в связи с возросшей геополитической напряжённостью спровоцировал также снижение мировых фондовых индексов и рост цен на гособлигации.

Пока ситуация вокруг Северной Кореи не успокоится, спрос на активы-убежища будет сохраняться. Доллар также будет оставаться под давлением, несмотря на сильные данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, которые усиливают вероятность дальнейшего повышения процентной ставки в США в этом году.

Драгметаллы не приносят инвестиционного дохода. Однако, в условиях повышения экономической или политической неопределённости спрос на драгметаллы, как на активы-убежища, растет. В условиях же повышения процентной ставки в США цена на драгметаллы падает, поскольку стоимость их приобретения и хранения растет.

Сегодня инвесторы будут следить за публикацией (в 12:30 GMT) данных по стоимости рабочей силы и производительности труда в США (без учета с/х сектора) за 2 квартал. Позитивные данные поддержат доллар.  Ожидается рост на 1,2% и 0,7%, соответственно.

Инвесторы также ожидают выхода данных по инфляции в США (в пятницу 12:30 GMT), чтобы оценить темпы  ускорения инфляции после ее недавнего замедления. Рост инфляционных индексов может усилить ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС, а это - негативный фактор для рынка драгоценных металлов. Вероятность еще одного повышения процентных ставок в США в этом году оценивается на сегодня примерно в 46%, согласно данным CME Group.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

С середины апреля пара XAG/USD снижается в нисходящем канале на дневном графике. Нижняя граница канала проходит вблизи отметки 14.30 (июльские минимумы), а верхняя – вблизи уровня 16.80. Чуть выше, вблизи отметки 17.00, проходит уровень сопротивления (ЕМА200 на дневном графике). Пока XAG/USD находится ниже этих уровней, нисходящая динамика преобладает, несмотря на текущую восходящую коррекцию, связанную с эскалацией напряженности между США и Северной Кореей.

В случае пробоя уровня поддержки 16.45 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) нисходящая динамика вернется, а после пробоя локального уровня поддержки 16.12 (минимумы августа) пара XAG/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике с целями 15.60, 14.90, 14.30 (минимумы июля), 13.65 (минимум глобальной волны снижения пары XAG/USD с сентября 2012 года).

Уровни поддержки: 16.45, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30, 13.65

Уровни сопротивления: 16.80, 17.00

Торговые сценарии

Sell Stop 16.43. Stop-Loss 16.68. Take-Profit 16.38, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30

Buy Stop 16.68. Stop-Loss 16.43. Take-Profit 16.80, 17.00

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia